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  首頁 > 通知公告
錫盟水利局2014年度決算公開
2015-10-30 14:33:00
〖發布日期:2015-10-30〗〖作者:〗
〖字體: 〗〖背景色:杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)〗〖打印本稿〗〖關閉


2014年度收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

             

             

     

行次

決算數

支出項目(性質)

行次

決算數

功能分類

行次

決算數

一、財政撥款(補助)

1

117679411.4

一、基本支出

33

7501690.96

一、一般公共服務

65

 

   其中:公共財政撥款(補助)

2

 

   工資福利支出

34

2238850.15

二、外交

66

 

      納入預算管理的非稅收入

3

 

   商品和服務支出

35

2734383.02

三、國防

67

 

二、納入專戶管理的教育收費收入

4

 

   對個人和家庭的補助

36

2528457.79

四、公共安全

68

 

三、納入預算管理的政府性基金

5

500000

二、項目支出

37

111944200.5

五、教育

69

 

四、事業單位經營收入

6

 

   專項業務費

38

 

六、科學技術

70

 

五、其他收入

7

482953.67

   專項資金支出

39

111944200.5

七、文化體育與傳媒

71

 

六、債務資金(銀行貸款)

8

 

三、事業單位經營支出

40

 

八、社會保障和就業

72

 

 

9

 

 

41

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

73

 

 

10

 

 

42

 

十、節能環保

74

 

 

11

 

 

43

 

十一、城鄉社區事務

75

 

 

12

 

 

44

 

十二、農林水事務

76

119445891.5

 

13

 

 

45

 

十三、交通運輸

77

 

 

14

 

 

46

 

十四、資源勘探電力信息等事務

78

 

 

15

 

 

47

 

十五、商業服務業等事務

79

 

 

16

 

 

48

 

十六、金融監管等事務支出

80

 

 

17

 

 

49

 

十七、援助其他地區支出

81

 

 

18

 

 

50

 

十八、國土資源氣象等事務

82

 

 

19

 

 

51

 

十九、住房保障支出

83

 

 

20

 

 

52

 

二十、糧油物資儲備事務

84

 

 

21

 

 

53

 

二十一、預備費

85

 

 

22

 

 

54

 

二十二、國債還本付息支出

86

 

 

23

 

 

55

 

二十三、其他支出

87

 

 

24

 

 

56

 

二十四、轉移性支出

88

 

 

25

 

 

57

 

 

89

 

本年收入合計

26

118162365.1

本年支出合計

58

119445891.5

本年支出合計

90

 

七、轉移性收入

27

 

四、上繳上級支出

59

 

結轉下年

91

 

  上級單位補助收入

28

 

五、對附屬單位補助支出

60

 

 

92

 

  附屬單位上繳收入

29

 

六、結轉下年

61

4754605.2

 

93

 

八、上年結轉

30

6038131.59

 

62

 

 

94

 

九、用事業基金彌補收支差額

31

 

 

63

 

 

95

 

收入合計

32

124200496.7

支出合計

64

124200496.7

支出合計

96

 

2014年度收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年收入合計

財政撥款收入

納入專戶管理
的教育收費收入

事業單位
經營收入

其他收入

債務資金
(銀行貸款)

轉移性收入

上年結轉

用事業基金
彌補收支差額

科目
編碼

科目
名稱

合計

上級單位
補助收入

 附屬單位
上繳收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

118162365.1

117679411.4

 

 

482953.7

 

 

 

 

 

 

2130148

石油價格改革對漁業的補貼

15000

15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

116627365.1

116624411.4

 

 

2953.67

 

 

 

 

 

 

2130311

水資源節約管理與保護

480000

 

 

 

480000

 

 

 

 

 

 

2130314

防汛

250000

250000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130321

大中型水庫移民后期扶持專項支出

80000

80000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

210000

210000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2136401

水利工程建設

500000

500000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開09

部門:錫盟水利局

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

 

1

2

3

4

5

6

 

119445891.5

7501690.96

111944200.5

 

 

 

2130148

石油價格改革對漁業的補貼

15000

15000

 

 

 

 

2130301

行政運行

115143799.8

5175682.97

109968116.9

 

 

 

2130308

水利前期工作

59573.15

 

59573.15

 

 

 

2130311

水資源節約管理與保護

218510.5

 

218510.5

 

 

 

2130314

防汛

760200

 

760200

 

 

 

2130331

水資源費安排的支出

2311007.99

2311007.99

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

437800

 

437800

 

 

 

2136401

水利工程建設

500000

 

500000

 

 

 

2014年度財政撥款支出決算表

 

 

 

 

公開10

部門:錫盟水利局

 

 

單位:萬元

科目

本年支出合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

 

1

2

3

 

118722681.8

7498737.29

111223944.5

2130148

石油價格改革對漁業的補貼

15000

15000

 

2130301

行政運行

115140846.2

5172729.3

109968116.9

2130308

水利前期工作

57827.63

 

57827.63

2130314

防汛

760200

 

760200

2130331

水資源費安排的支出

2311007.99

2311007.99

 

2130399

其他水利支出

437800

 

437800

 

 

 

 

 

2014年度“三公”經費財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開12

部門:錫盟水利局

 

 

 

單位:萬元

 

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車費

支出額

支出額

小 計

其中:

公務用車購置費

公務用車運行維護費

1

2

3

4

5

6

471011.49

 

11651

 

 

459360.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

錫盟水利勘測設計隊關于2015年部門預算及“三公經費”公開工作的說明

根據錫署辦發[2015]83號文件的要求,現將我隊經錫盟財政局批復的2015年部門預算公開如下:

一、 錫盟水利勘測設計隊主要職責

(一)負責全盟范圍內的水資源開發利用規劃、中小流域規劃;

  (二)負責全盟中小型水利工程規劃、勘測、設計及施工指導;

 (三)承擔水利科研成果的推廣示范及技術指導,承擔水利工程施工監理及質檢等項工作。

 二、2015年錫盟水利勘測設計隊預算公開情況說明

(一)人員構成情況:在職人員57人,退休人員36人,提前退休人員3人(財政供養遺屬4人)。

   (二)、收入來源情況說明:2015年財政撥款814萬元。

    (三)、支出情況說明:工資福利支出545.1萬元其中工資支出507.5萬元,社保費支出37.6萬元 。對家庭和個人補助支出240.4萬元。其中退休費支出194.5萬元,住房公積金支出45.9萬元。商品服務支出28.5萬元。合計814萬元。

 三、“三公經費”情況的說明:公車運行維護費支出12萬元,主要用于我隊開展水利工程設計、勘測、工程質量監督等業務工作用車的費用。招待費支出1萬元主要用于盟內外業務單位進行業務工作交流、培訓發生的食宿費用。

 

                    特此說明

 

2014年錫盟水利勘測設計隊決算說明

 

一、  財政補助結轉151661.21元,

事業基金年初數:865795元。

 二、2014年收入合計為:99384929.24

其中:財政補助收入:9198205元。

事業收入:166000元。

其他收入為:20724.24元。

三、2014年支出合計為:9269497.83元。

其中工資福利支出為6041714.81

商品和福利支出662698.02元。

對個人和家庭補助為2565085元(住房公積金、撫恤金、退休金)。

四、年末事業基金結余為893237.93

年末財政補助結轉為:151661.21

年末專用基金為226177(計提的職工福利基金、工會會費)

五、2014年年末財政供養人員為96人。其中在職人員為58人,(年內新增2人,新增退休8人)退休休人員38人(其中正式退休人員35人,提前退休人員3人)。

 

2015年度部門一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

填表單位:

錫盟水利勘測設計隊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

合計

 

814

545.1

28.5

240.4

 

 

 

 

 

 

 

2130311

水資源節約管理與保護

814

545.1

28.5

240.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2015年度部門一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

填表單位:

錫盟水利勘測設計隊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

2130311

水資源節約管理與保護

814

545.1

28.5

240.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2014年度部門一般公共預算財政撥款決算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開13

填表單位:

錫盟水利勘測設計隊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

基本支出合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

對企事業單位的補貼

債務利息支出

贈與

貸款轉貸及產權參股

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

604

50

257

 

 

 

 

 

 

 

2130311

水資源節約管理與保護

887

604

26

257

 

 

 

 

 

 

 

2130304

水利行業業務管理

24

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)欄。

 

部門決算填報說明

(預算單位使用)

 

一、決算匯編基本情況

(一)報表類型說明

1.納入2014年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位(以下簡稱“單位”)共 1 個,其中:

1)單戶錄入 1戶,其中含單位 1個,占單位總數的 100%;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

2)行政單位匯總錄入 1戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

3)事業單位匯總錄入 戶,其中含單位 1 個,占單位總數的 100 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

4)經費自理事業單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

5)其他單位匯總錄入 戶,其中含單位 個,占單位總數的 %;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

2.本部門代編經費報表及調整表 戶,其中:經費差額表 戶,調整表 戶;比上年增加(減少) 個。增減變動原因說明。

(二)單位分類情況說明

1.按單位基本性質劃分:

1)行政單位 1 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

2)事業單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

3)其他單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

4)經費自理事業單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

2.按單位執行會計制度劃分:

1)執行行政單位會計制度的單位1個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

2)執行事業單位會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

3)執行民間非營利組織會計制度的單位 個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

4)執行企業會計制度的單位  個,比上年增加(減少) 個,增減變動原因說明。

(三)單位預算級次說明

1.一級預算單位戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。

2.二級預算單位 戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。

3.三級預算單位 戶,比上年增加(減少) 戶,增減變動原因說明。

------

二、基礎數據核對情況

(一)與財政部門對賬情況

1.財政撥款核對情況

1單位本年度實際收到的公共預算財政撥款收入11718萬元,財政部門撥款對賬單11718萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。

2)單位本年度政府性基金預算財政撥款收入 50 萬元,財政部門撥款對賬單 萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。

2.預算外資金核對情況

1)單位本年度繳入財政專戶預算外資金 萬元,財政部門預算外財政專戶繳款對賬單 萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。

2)單位本年度從財政專戶取得的預算外資金收入 萬元,財政部門預算外財政專戶撥款對賬單 萬元,差額 萬元。對差額原因進行說明。

3.其他需要說明的情況

(二)上年結轉和結余核對及指標變動情況

1.結轉和結余資金上年年末數與本年年初數不一致的情況說明(如財政調整、審計調整、部門調整等)。

2.主要指標上下年變動幅度比上年增減見決算報表[CS3]主要指標變動情況表(V)中已說明。

三、報表審核情況

(一)公式審核情況

1.邏輯性審核公式

公式報錯 條,其中:

公式A-XXX報錯 條,涉及 個單位,原因說明。

公式AO-XXX報錯 條,涉及 個單位,原因說明。

2.核實性審核公式

公式報錯 條,其中:

公式A-XXX報錯 條,涉及 個單位,原因說明。

公式AO-XXX報錯 條,涉及 個單位,原因說明。

3.公式設置建議

1)如有不適用的審核公式,請列出并說明修改意見。

2)單位自行增加的審核公式,請列出并說明設置依據。

(二)模板審核情況

1.行政單位執行《事業單位會計制度》的情況及原因說明。

2.單位結余分配中轉入“其他”項的情況說明。

3.“支出決算明細表”中,各類下“其他”占本類支出小計比例大于30%的,應核實并說明支出明細情況。

4.事業單位計提固定資產折舊的原因說明,提供單位類型和制度依據。

5.其他模板審核情況。

四、決算數據其他需要說明的情況

1.“收入決算表”中其他收入的具體構成情況,說明單位從其他部門取得的財政撥款、非本級財政撥款、未納入預算外財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況。(附表)其中:其他收入是機關基本賬戶利息收入。

2.年末結轉和結余為負數的原因說明,包括單位基本支出結轉和結余、項目支出結轉和結余、事業基金結余和專用基金結余為負數的情況。

3.“支出決算明細表”中,部門轉撥附屬單位或者非本級預算單位的經費支出,應具體說明支出經濟分類科目、去向和金額。(如“商品和服務支出 - 其他商品和服務支出”的說明詳見決算報表[CS07]支出明細表中各其他項的具體構成情況(X)表中已說明。

4.“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據及說明。

5.使用經費差額表代編部門收支以及使用調整表調整部門收支重復匯總數的情況說明,包括代編(或調整)的依據、涉及的單位和金額。

6.“機構人員情況表”中“其他人員”的具體構成情況。(附表)

7.“預算外資金收入支出決算表”中預算外資金未繳留用的情況說明(包括批準的部門及文件依據)。

8.“資產負債簡表”中行政單位

一、其他應收款2346412.83元是主要是暫付給(1)錫盟開源水務公司的注冊資金2000000元,(2)盟水修廠暫借200000元,(3)剩余146412.83元機關各項未報帳的往來款。二、其他應付款64300元是水利局山洪災害監測系統違約保證金54300元,剩余是未上繳個人所得稅等款項10000元。三、在建工程127049919.05元是全盟飲水安全工程和飲水困難工程款未決算。

 

2015年度部門一般公共預算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

填表單位:

錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

合計

 

9486.4

188.6

40.5

202.3

 

9055

 

 

 

 

 

303

離退休人員支出

 

 

 

186.7

 

 

 

 

 

 

 

30101

在職人員工資

 

178.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公積金支出

 

 

 

15.6

 

 

 

 

 

 

 

30104

各項保險支出

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

 

 

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130335

安全飲水工程支出

 

 

 

 

 

4259

 

 

 

 

 

2130335

牧區人畜飲水困難工程支出

 

 

 

 

 

3092

 

 

 

 

 

2130335

電源基地論證費支出

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

2130316

節水灌溉飼草料地建設支出

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

2130331

水資源費支出(自治區)

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

2130331

水資源費支出(盟本級)

 

 

 

 

 

990

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2015年度部門一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

填表單位:

錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

財政撥款(補助)支出

備注

一般公共預算支出

合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

轉移性支出

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

其他支出

303

離退休人員支出

 

 

 

186.7

 

 

 

 

 

 

 

30101

在職人員工資

 

178.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30311

住房公積金支出

 

 

 

15.6

 

 

 

 

 

 

 

30104

各項保險支出

 

10.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

 

 

40.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表不填列政府性基金

 

2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出表

 

 

 

 

 

公開07

部門:

錫盟水利局

 

 

 

單位:萬元

科目

政府性基金收入

政府性基金支出

科目編碼

科目名稱

 

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

2136401

水利工程建設

50

50

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度部門一般公共預算財政撥款決算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開13

填表單位:

錫盟水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

基本支出合計

工資福利支出

商品服務支出

對個人和家庭補助支出

對企事業單位的補貼

基本建設支出

其他資本性支出其他支出

對企事業單位的補貼

債務利息支出

贈與

貸款轉貸及產權參股

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130148

石油價格改革對漁業的補貼

1.5

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2130301

行政運行

517

219

46

252

 

 

0.2

 

 

 

 

2130331

水資源費安排的支出

231.4

4.8

224

0.8

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)欄。

 

      2014年度政府性基金預算收入支出決算表     公開14

部門:

錫盟水利局

 

 

 

 

 

單位:萬元

項目

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

2136401

水利工程建設

26

50

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算實際收入支出及結轉和結余情況。

 

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